18 Mai
Accor annonce ce jour la conclusion d’un accord avec un consortium de 5 banques portant sur la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF) de 560 millions d’euros. Elle vient s’ajouter à la ligne de crédit de 1,2 milliard d’euros signée en juillet 2018 et renforce encore la liquidité de Accor qui excède aujourd’hui 4,0 milliards d’euros, soit plus de 40 mois de liquidité dans les conditions actuelles :
- 2,5 milliards d’euros de cash disponible à fin mars 2020
- 1,2 milliards d’euros de RCF signée en juillet 2018 – non-tirée
- 0,56 milliard d’euros de la nouvelle RCF – non-tirée
Cette nouvelle ligne de crédit à 12 mois est assortie de deux options de renouvellement de 6 mois à la main de Accor et ne comporte ni covenant ni restriction. Elle est mise en place auprès de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Industriel et Commercial, Natixis et Société Générale. Elle reflète la confiance renouvelée des principales banques de Accor dans la qualité de son business model et dans la solidité de son bilan.
Article publié sur : www.tendancehotellerie.fr
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